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嘉实丰益策略5月22日分红 每10份派发0.06元 全球动态
来源: 金融界      时间:2023-05-17 11:11:10


(资料图片)

嘉实丰益策略(000183.OF)5月17日公告称,将于5月22日分红,每10份基金份额分红0.06元,本次分红为2023度的第2次分红,总分红金额为845.17万元。本次分红的收益分配基准日为4月29日,权益登记日为5月19日。今年以来已累计分红2次,累计分红金额达1098.72万元。

嘉实丰益策略近年分红情况一览:

嘉实丰益策略2023年一季度财报显示,本季度利润2842.65万元,期末基金资产净值为14.14亿元;单位净值为1.0元,本季度累计增长1.65%;单季度申购赎回净额为-9.16亿份。

资产配置方面,截至一季度末,基金持有债券总市值为20.16亿元,占基金净值比例为99.1%;持有现金1126.73万元,占基金净值比例为0.55%。

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